سندات الخزينة والمطابقة البنكية
توثيق النقدية ومراجعة البنك من مستندات مستقلة.
قبل ما تبدأ
- حساب خزينة أو بنك وصلاحيات العملية والفترة المناسبة.
الخطوات
افتح الخزينة والبنوك ثم السندات.
حدد نوع الحركة والحساب والتاريخ والمبلغ والبيان.
راجع المصدر لتجنب تسجيل قبض أو صرف سبق تسجيله من موديول آخر.
احفظ وراجع ثم نفّذ الترحيل حسب صلاحيتك.
للمراجعة البنكية، افتح المطابقة وحدد كشف البنك والحركات المراد مطابقتها.
ما الذي تتوقعه بعد ذلك؟
تراجع النقدية من سنداتها، والبنك من كشفه والحركات المقابلة.
أسئلة مرتبطة
هل أعمل سند خزينة إضافيًا لتحصيل فاتورة مسجل؟
راجع القيد والسند الأصلي أولًا؛ إنشاء حركة ثانية لنفس التحصيل قد يكرر الأثر المالي.
جاهز للخطوة التالية؟
افتح الشاشة بحسابك. عرض البيانات والإجراءات حسب صلاحياتك والشركة المختارة.